Momentum-kaupankäynti: Kuinka hyötyä muiden kauppiaiden pelosta ja ahneudesta?

Kryptovaluutat ovat erittäin arvaamattomia, ja menestyäksesi kryptovaluuttakaupassa tarvitset huomattavaa strategista suunnittelua ja teknistä analyysia.

Momentumkauppa on eräänlainen momentumkauppa, jossa ostetaan omaisuuserää, jonka hinta nousee, ja myydään sitä, kun hinta alkaa laskea.

Suunnitelma on virheetön. Se vastaa täydellisesti sanontaa “trendi on ystäväsi”. Toki kaupankäyntiin liittyy riskejä, mutta momentumkauppa tarjoaa kauppiaille enemmän kontrollia ja vähentää mahdollisia epäonnistumispisteitä.

Tällä oppitunnilla opit, mitä momentumkauppa on ja mitä vaaroja siihen liittyy.

Mitä on Momentum kaupankäynti ja miten se toimii?

Strategiat impulssikauppaa varten

Kauppiaat käyttävät impulssikauppaa arvioidakseen omaisuuserän nykyisen trendin voimakkuutta ja määrittääkseen, milloin ostaa tai myydä. Impulssikaupankäynnin logiikka perustuu siihen, että jos hinta nousee riittävän voimakkaasti, se jatkaa jonkin aikaa samaan suuntaan.

Trendisignaalien mukaan ostavat ja myyvät kauppiaat suosivat usein epävakaita markkinoita, koska ne tarjoavat mahdollisuuksia nopeisiin voittoihin hyödyntämällä hinnanvaihteluita.Kauppias B antaa ostotoimeksiannon liittyäkseen aaltoon ja saadakseen voiton esimerkiksi 56 000 dollarin oletetulla hinnalla ennen aallon romahtamista. Tämän jälkeen kauppias B käyttää samaa momentum-kaupankäyntimenetelmää toivoen saavuttavansa toisen aallon samalle tai muille omaisuuserille.

Mitä on momentumkauppa ja miten se toimii?

Kun esine liikkuu tiettyyn suuntaan, se jatkaa liikkumistaan, kunnes jokin ulkoinen voima häiritsee sen liikettä ja saa sen muuttamaan suuntaa. Kaupankäynnissä sama pätee – omaisuuserä kulkee yleensä yhtä reittiä, kunnes jokin aiheuttaa markkinoiden ennakoimattoman reaktion.

Kun kryptovaluutan hinta nousee, se saa enemmän huomiota sekä yksityisiltä että institutionaalisilta sijoittajilta. Tämän seurauksena arvo jatkaa nousuaan. Hinnan nousu voi luoda kiireen tunteen (ns. FOMO-ilmiö) ja saada hinnan nousemaan jopa nopeammin kuin mitä fundamenttianalyysi oikeuttaa. Tämä nouseva trendi voi jatkua, kunnes on suuri määrä myyjiä tai valaaneja, jotka uskovat, että korjaus tapahtuu pian.

Tässä vaiheessa ne alkavat myydä omaisuuttaan, jolloin hinta laskee. Lyhytaikainen kauppias tulisi tällöin markkinoille ja yrittäisi hyötyä odotetusta hinnan laskusta myymällä valuuttansa. Momentum-kaupankäynnissä on kyse näiden markkinavoimien hyödyntämisestä.

Ne avaavat vastauksena suuren määrän lyhyitä vetoja. Kun trendi kääntyy, kun momentum-kauppiaat poistuvat markkinoilta, he ottavat massoittain lyhyitä positioita.

Jos uusi laskusuuntaus alkaa kuitenkin voimistua, vauhtikauppiaat voivat jälleen kerran tulla markkinoille. He ovat kuitenkin tässä vaiheessa jo uupuneita. Tämän seurauksena momentum-kauppiaat voivat hyötyä molemmista trendeistä erittäin tehokkaasti.

Momentum-sijoittaminen perustuu seuraaviin periaatteisiin.

Impulssikauppiaan ensimmäinen askel on arvioida trendin vahvuus ennen aseman ottamista. Tämän pitäisi helpottaa riskienhallinnan suunnittelua ottamalla huomioon markkinoiden volatiliteetti, hintavaihtelut ja odottamattomat impulssiheilahdukset.

Suunnitelman tavoitteena on analysoida kolme keskeistä tekijää. Nämä ovat:

Kaupankäynnin määrä.

Volyymikaaviosta voidaan nähdä niiden ihmisten määrä, jotka käyvät kauppaa samaan suuntaan kuin trendi. Kun kaupankäynnin kohteena on paljon omaisuuseriä, on todennäköistä, että monet kauppiaat uskovat trendiin, mikä antaa sille enemmän validiteettia. Kuitenkin valaat (termi niille, joilla on paljon rahaa) voivat joskus manipuloida trendejä ostamalla tai myymällä suuria määriä omaisuuseriä; tämän vuoksi sinun ei pitäisi aina luottaa siihen, mitä näet kuvaajissa.

Volatiliteetti

Lyhytaikaisia nousuja ja laskuja suosivat kauppiaat käyvät usein kauppaa epävakailla markkinoilla, kuten kryptovaluutoilla, joihin kuuluvat BTC ja ETH. Momentum-kaupankäynti taas perustuu kaupan avausten ja sulkemisten tarkkaan ajoitukseen.

Aikavälianalyysi

Lopuksi, momentumkaupankäynti on sidoksissa elinkeinonharjoittajan valitsemaan aikatauluun, koska trendi on järkevä vain tietyn ajanjakson sisällä. Esimerkiksi vaikka bitcoinin hinta nousee tuntikaaviossa, se voi olla lyhytaikainen vaihtelu, kun se laskee. On syytä huomata, että jos useissa aikakehyksissä näkyy samanlaisia trendejä, tätä pidetään vankkana signaalina.

Mitkä ovat momentum-kaupankäynnin ominaisuudet?

Miksi P2P?

Kauppiaiden tulisi pitää mielessä, että momentum-kaupankäynnissä on kaksi erilaista lähestymistapaa – suhteellinen momentum ja absoluuttinen momentum.

Momentum-strategia on suhteellinen siirto.

Tätä lähestymistapaa käytetään omaisuuden suorituskyvyn vertailussa. Siinä elinkeinonharjoittaja ostaa mieluummin hyvin tuottavia omaisuuseriä tai arvopapereita kuin heikosti tuottavia.

Esimerkiksi NFT:iden kohdalla jännitys alkoi vuoden 2021 alussa, ja ne kehittyivät paremmin kuin bitcoin ja muut kilpailijat. Tällaisessa skenaariossa suhteellista vauhtia omaavat kauppiaat sijoittaisivat Defi-tokeneihin, jotka ovat merkityksellisiä.

Huhtikuussa 2021 bitcoin otti takaisin valta-asemansa ja nousi kaikkien aikojen korkeimpaan 63 000 dollariin, kun taas muut kryptovaluutat eivät menestyneet yhtä hyvin. Momentum-kauppiaat valitsevat Bitcoinin tässä skenaariossa sen ylivoimaisen momentumin vuoksi.

Momentum kaupankäynti

Kun kauppiaat arvioivat kryptovaluutan tai minkä tahansa muun omaisuuserän hintaa itsenäisesti, he vertaavat sitä sen aiempaan kehitykseen.

Kun bitcoin on nyt yli 61 000 dollaria, kauppiaat haluavat avata pitkiä positioita toivoen, että trendi jatkuu.

Parhaat impulssi-indikaattorit

Tekninen analyysi on tärkeää momentum-kauppiaille, koska se auttaa havaitsemaan markkinasuuntauksen ja luomaan kaupankäyntistrategioita. Ihanteellisen momentumindikaattorin löytäminen on helppoa, kun olet tunnistanut yhden.

Average Directional Index on tilastollinen tekniikka, jota käytetään trendien voimakkuuden ja suunnan mittaamiseen.

ADX (Average Directional Index) on tunnettu ja yksinkertainen indikaattori, joka on luotu auttamaan omaisuuserän vauhdin analysoinnissa.

Voit käyttää ADX:ää hintakehityksen seuraamiseen. Se on monimutkainen algoritmi, mutta se toimii hyvin trendien ennustamisessa. Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että kaaviossa oleva viiva värähtelee 0:n ja 100:n välillä, kun hintasuuntaus on vahva. Kun lukema laskee alle 30:n, se osoittaa, että hinnat liikkuvat sivuttain. Kun ADX nousee yli 30:n, se osoittaa, että suuntaus on vahva.

Muista kuitenkin, että ADX ei kerro, onko suuntaus nouseva vai laskeva, koska se tutkii ainoastaan vauhtia.

Seuraavalta se näyttää kuvaajassa:

• Keskimääräinen suuntaindeksi
• Liukuvat keskiarvot

Vanhimpia ja yleisimmin käytettyjä teknisiä indikaattoreita ovat liukuvat keskiarvot (MA).

Liukuva keskiarvo on ollut kauppiaiden suosikki jo vuosikymmeniä, koska se osoittaa tehokkaasti omaisuuserän kokonaissuuntauksen karsimalla pois haihtuvan hintakehityksen kohinan.

Liukuva keskiarvo on matemaattinen menetelmä, jota käytetään ennustamaan kryptovaluutan hinnan kehitystä tietyn ajanjakson aikana. Momentum-kauppiaille liukuvat keskiarvot ovat kriittisiä, koska ne voivat paljastaa, jatkaako trendi suuntaansa vai poikkeaako se kurssista. Koska liukuvat keskiarvot seuraavat hinnan liikettä, se on helppo nähdä.

Kauppiaat käyttävät yleensä kahta MA:ta, joilla on eri kestot. Nykyinen suuntaus voi kääntyä, kun lyhyempi MA ylittää pidemmän MA:n, mikä saa momentum-kauppiaat sulkemaan positioita.

Suhteellinen vahvuusindeksi

ETHBTC:n päiväkaaviossa RSI-indikaattori on kääntynyt ylöspäin.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on suosittu momentumindikaattori, joka vertaa aiempien kurssiliikkeiden kokoa ja astetta.

RSI-indikaattori piirtää erillisessä kaaviossa alle hintakehityksen ja vaihtelee 0-100. Se laskee nollan alapuolelle ylimyydyn tason aikana, mikä tarkoittaa, että nykyinen laskusuuntaus saattaa pian kääntyä.

Kun RSI on yli 70, se osoittaa, että markkinat ovat yliostetut, mikä tarkoittaa, että nykyinen nousutrendi on menettämässä vauhtia ja voi vähitellen muuttua laskutrendiksi tai suuntautua vaakasuoraan. Momentum-kauppiaiden tulisi olla valppaina, kun RSI nousee yli 70:n tai laskee alle 30:n, koska nouseva tai laskeva tunnelma saavuttaa ylimitoitetut ääripäät.

Momentum-indikaattori on yksi suosituimmista indikaattoreista, joita kauppiaat käyttävät momentumin mittaamiseen.

MACD:tä käytetään trendin suunnan tunnistamiseen.

MACD:tä taas on hieman vaikeampi selittää. Se toimii sekä impulssi- että trendiseurantaindikaattorina. MACD kerää kaksi eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) ja vähentää 26-jakson EMA:n 12-jakson EMA:sta saadakseen tuloksensa.

MACD-indikaattori luotiin tunnistamaan kolme EMA-linjaa määrätyn ajanjakson aikana. Alun perin indikaattorin kanssa käytettäväksi tarkoitettujen EMA:iden sijasta kaaviossa näkyy nyt kuitenkin kaksi eri viivaa. MACD-viiva on yksi näistä muuttuneista viivoista, joiden tarkoituksena on signaloida hintamomentin muutoksia ja antaa osto- tai myynti-ilmoituksia.

Kauppiaat odottavat, että nykyinen suuntaus jatkuu, kun nämä kaksi linjaa etääntyvät toisistaan, koska vauhtia pidetään merkittävämpänä.

Stokastinen

Stokastinen on suosittu volatiliteetti-indikaattori, jota voidaan käyttää sekä momentum- että swing-kaupankäynnissä. Vaikka sillä on samat ominaisuudet ja indikaattorit kuin RSI:llä, se käyttää eri laskentamenetelmää. Todellisuudessa indikaattori vertaa viimeisintä sulkemishintaa tietyn ajanjakson hinta-alueeseen.

Stokastinen on momentumindikaattori, jonka Renko on alun perin suunnitellut vaihtoehdoksi RSI:lle. Sen arvo vaihtelee välillä 0-100, samoin kuin RSI:n, mutta se piirretään erilliseen kaavioon. Stokastinen osoittaa myös yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet, vaikka niiden katsotaan olevan 80 tai yli ja 20 tai alle.

Kauppiaat olisivat erityisen innokkaita poistumaan markkinoilta, kun nämä kaksi viivaa risteävät tai kun indikaattori pysyy yliostetuilla tai ylimyydyillä alueilla, sillä tämä osoittaa, että kyseessä on kaupankäyntimahdollisuus.

Commodity Channel Index määrittää, ovatko markkinat nousu- vai laskusuhdanteessa.

Commodity Channel Index (CCI) on momentumindikaattori, joka mittaa hintojen liikettä. Indikaattori laskee nykyisen hinnan ja tietyn ajanjakson keskimääräisen historiallisen hinnan välisen eron.

Kun CCI on suurempi kuin nolla ja keskitetty kaavioon, se tarkoittaa, että hinta on noussut historiallisen keskiarvonsa yläpuolelle.

Hinnan katsotaan olevan keskimääräistä alempi, kun CCI on alle nolla. Kun CCI nousee yli 100:n, se osoittaa, että hinta on huomattavasti historiallisen keskiarvonsa yläpuolella ja noususuhdanne on vahva.

Stokastisen momentumindeksin kehitti Goldman Sachsille työskennellyt kauppias.

Stokastinen momentumindeksi (SMI) on stokastisen indeksin kehittyneempi versio, joka keskittyy sulkemishintoihin. Se määrittää nykyisen päätöshinnan ja viimeaikaisten korkeiden ja matalien vaihteluvälien mediaanin välisen etäisyyden. Sen avulla määritetään myös yliostetut ja ylimyydyt tasot.

Esimerkki Momentum-kaupankäyntistrategiasta on annettu.

Monissa momentum-tekniikoissa käytetään useita eri teknisiä indikaattoreita tai kaaviokuvioita osto- tai myyntisuositusten laatimiseen. Tämä perusstrategia on yksi tehokkaimmista, joita voit kokeilla kaupankäyntialustallasi.

Sinun on käytettävä eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA), jossa on 19 päivää ja ADX-indikaattori.

Impulssi kaupankäyntijärjestelmä

Tässä ovat ostoehdot:

• Tarkista, onko ADX yli 30 – tämä osoittaa, että markkinat ovat trendissä.
• Katso EMA:ta, jos se osoittaa ylöspäin, mikä osoittaa nousevaa suuntausta.
• Odota, että kynttilä nousee kokonaan EMA:n yläpuolelle ja avaa sitten pitkä positio.

Kun EMA ylittyy, voit poistua markkinoilta manuaalisesti. Muista tarkistaa volyymi säännöllisesti. Suurempi volyymi merkitsee suurempaa vauhtia, mikä tarkoittaa, että markkinat jatkavat todennäköisesti samaan suuntaan.

Vaatii paljon vaivaa ja kärsimättömyyttä.

Kaupankäyntistrategia-2.

Tähän menetelmään liittyy tiettyjä ehtoja, jotka on täytettävä:

• Onko ADX vähintään 30? ADX osoittaa trendin voimakkuuden, ei sen suuntaa.
• Osoittaako EMA alaspäin? Alaspäin osoittava EMA merkitsee laskusuuntausta.
• Astu markkinoille ensimmäisen kynttilän jälkeen, joka sulkeutuu EMA:n alapuolelle koko kehollaan ja varjoillaan.

Impulssikaupan hyödyt ja haitat

Tämä kaupankäyntitekniikka on suoraviivainen, joten se sopii aloittelijoille. Lisäksi momentumkauppa voi olla varsin kannattavaa, jos se ajoitetaan oikein. Lisäksi se toimii hyvin kaikilla aikaväleillä, joten sekä päiväkauppiaat että swing-kauppiaat voivat hyötyä tämän lähestymistavan käytöstä.

Toisaalta momentum-kaupankäynti on erittäin riskialtis strategia, koska se on täysin riippuvainen markkinatiedoista ja -liikkeistä. Odottamattomat trendikäänteet saattavat yllättää kauppiaat. Momentumkaupankäynti ei sovellu vivutetuille omaisuuserille, koska taustalla olevat futuurimarkkinat ovat monimutkaiset.

Lisäksi hinnanvaihtelut voivat tapahtua ilman ennakkovaroitusta odottamattomien tapahtumien tai merkittävien valastransaktioiden vuoksi.

Mitä eroa on Momentum Tradingin ja Scalp Tradingin välillä?

Hyvät päänahanmyyjät tekevät rahaa momentumosakkeilla hyödyntämällä pieniä hinnanmuutoksia osakkeen suuremman liikkeen aikana. Scalping muuttaa riskienhallinnan lähestymistapaa keskittymällä enemmän yhtälön todennäköisyyskomponenttiin.

Tämä tarkoittaa, että scalperit ottavat huonomman riski-palkkiosuhteen kaupassa, koska suuri todennäköisyys kallistuu kohti hintatavoitteen saavuttamista ennen stop-lossia.

Scalperit mittaavat riskiä jakamalla aseman koon, jota lieventää pitoaika. Kun riski on 3:1, voit menettää 300 dollaria ja saada 100 dollaria voittoa. Vaikka 90 prosentin todennäköisyys on, että menetät rahaa ensin (käynnistämällä stop lossin), tämä on silti kannattava vaihtoehto, koska 100 dollarin voitto on erittäin todennäköinen.

Tarkemmin sanottuna scalperilla on usein stop-lossit break-evenissä, jotta hänellä on aikaa tulla uudelleen mukaan, kun kertoimet nousevat jälleen. Tätä ketteryyttä osoittavat kokeneet scalperit, jotka käyvät kauppaa osakkeilla, joilla on vauhtia.

Momentum-kaupankäynnin riskienhallinta.

Sinun on käytettävä hyviä riskinhallintamenetelmiä ja noudatettava valitsemaasi strategiaa menestyäksesi momentumkaupankäynnissä.

Seuraavassa on muutamia asioita, joita kannattaa miettiä:

• Kun kauppias tulee markkinoille, hänen on päätettävä, tuleeko hän 50 vai 200 päivän liukuvan keskiarvon kautta. Suosittelen käyttämään tulopistettä jommankumman keskiarvon kohdalla tai sen lähellä (huomioiden, että se voi olla ennakoitua aggressiivisempi, jos nouseva vauhti on pitkittynyt).
• Älä unohda pitää silmällä trendin tuki- ja vastuslinjoja. Jos sinulla on pitkät sijoitukset ja nousutrendi rikkoo tukitason, ole valmis toimimaan.

• Tarkista asemasi säännöllisesti. On parasta keskittyä volyymiin ja volatiliteettiin. Jos volyymi laskee, se voi osoittaa, että kauppiaat eivät enää halua tukea nykyistä suuntausta ja odottavat käännettä.
• Poistumispiste on yhtä tärkeä kuin tulopiste kaupankäynnissä. Jos näet trendin alkavan kääntyä, sulje kaupat välittömästi. Joitakin merkkejä siitä, että näin saattaa olla tapahtumassa, ovat liukuvan keskiarvon ristit tai Stochastic- ja RSI-indikaattoreiden osoittamat yliostetut/ylimyydyt tasot.

Mikä on impulssikauppias?

Voit aloittaa impulssikaupankäynnin näillä seitsemällä helpolla toimenpiteellä:

1. Selvitä, mihin kryptovaluuttaan haluat sijoittaa rahasi, kuten bitcoiniin tai altcoiniin. Voit käyttää aiemmin mainitun kaltaista momentum-strategiaa päätöksenteon apuna.
2. Luo kuvattuihin indikaattoreihin perustuva impulssikaupankäyntistrategia tai käytä mieluummin valmiiksi laadittua strategiaa, kuten edellä mainittua. On ratkaisevan tärkeää pitää siitä kiinni live-kaupankäynnissä.
3. Testaa suunnitelmasi demotilillä ja aiemmilla hintatiedoilla kaaviossa varmistaaksesi, että se antaa tarkkoja merkintöjä.
4. Aloita sijoittaminen reaalimarkkinoille, sijoita niin paljon kuin sinulla on varaa menettää, ja tee sitten muutoksia, kun olet tyytyväinen.

Varmista, että sinulla on käytössäsi asianmukaiset analyysityökalut ja riskienhallintamenetelmät, jotta voit taata tasaisen tuoton.

Onko Momentum Trading juuri sitä kaupankäyntiä, jota etsit?

Yleisesti ottaen momentumkauppa on eräänlainen yleismaailmallinen strategia, joka sopii sekä aloittelijoille että kokeneille kauppiaille. Se toimii hyvin kaikilla H30:n yläpuolella olevilla aikakehyksillä. Vaikka momentumkaupankäynti voi olla hyödyllistä sekä päiväkauppiaille että swing-kauppiaille, on tärkeää muistaa, että yleisen sijoitusstrategian tulisi olla monipuolinen. Tämä auttaa varmistamaan, että olet valmistautunut kaikkiin mahdollisuuksiin ja että et laita kaikkia munia yhteen koriin.

Toinen etu on se, että momentum-kaupankäyntiä tukevat useat tekniset indikaattorit, jotka on luotu yksinomaan trendin voimakkuuden mittaamiseen.