Table of Contents
Kryptovaluutoilla kaupankäynti on erityisen menestyksekästä, koska kryptovaluutat ovat alttiita hurjille hintavaihteluille. On epätavallista, että perinteisten osakkeiden tai hyödykkeiden arvo nousee kymmenen prosenttia yhden päivän aikana. Kryptovaluuttamarkkinoilla tällaisia pompahduksia tapahtuu melko usein.
Mitä enemmän kauppaa käydään ja mitä pienemmät voitot ovat, sitä suurempi on riski. Päivän kaupankäynti – vähemmän kauppoja, suuremmat voitot, suuremmat riskit.
Toinen johtopäätös on, että useimmat yli 20 prosentin pullbackit ovat liittyneet taantumiin (niitä on ollut 12 vuodesta 1946 lähtien). Toiseksi pitkäaikaisille sijoittajille tämä osoittaa, että jopa suhteellisen harvinaiset, mutta vakavat 20-40 prosentin vetäytymiset eivät kestä kovin pitkään – vain 14 kuukautta.
Takaiskuilla käytävä kaupankäynti on osoittautunut kerta toisensa jälkeen tehokkaaksi. Avain sen korkeaan onnistumisprosenttiin on se, että käymme kauppaa nykyisen trendin suuntaan. Se on yksinkertainen menetelmä, jolla voidaan hyötyä pullbackien kaupankäynnistä ostamalla heikkoutta nousutrendissä ja myymällä vahvuutta laskutrendissä.
Kanadan markkinat kokivat monimutkaisen pullbackin, joka on pohjimmiltaan kaksisuuntainen pullback, jossa on koko ABCD-rakenne. Kun törmäät kaavioon, jossa on yksinkertainen ja monimutkainen pullback-osakekauppa, on ratkaisevan tärkeää tietää ero. Trendimarkkinoilla pullbackit ovat yleensä joko yksinkertaisia tai monimutkaisia.
Pullback on lyhyt tauko tai lasku osakkeen hinnassa viimeaikaisista huipuista. Termejä “pullback” ja “konsolidointi” käytetään joskus vaihtelevasti, vaikka ne viittaavat eri asioihin. “Pullback” viittaa yleensä pieniin kurssilaskuihin, kuten tuntikaaviossa, kun taas “konsolidointi” viittaa yleensä pidempiin taukoihin päivittäisessä tai viikoittaisessa kaaviossa.
Mikä on osakemarkkinoiden vetäytyminen?
Pullback on tauko tai pieni lasku osakkeen tai hyödykkeen hinnassa, joka tapahtuu meneillään olevan noususuhdanteen aikana. Termejä “pullback” ja “konsolidointi” käytetään joskus vaihtelevasti, vaikka ne viittaavat eri asioihin. Pullback määritellään yleensä lyhyeksi notkahdukseksi hinnoissa, esimerkiksi useiden istuntojen aikana, ennen kuin noususuhdanne jatkuu. Konsolidaatio määritellään yleensä pitkäksi tauoksi hinnoissa, joka kestää useita viikkoja tai kuukausia ja jossa seuraavan liikkeen suunta on epäselvä.
Kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, SPDR S&P 500 ETF (SPY) on kokenut neljä vetäytymistä pitkän nousutrendinsä aikana. Yleensä nämä sisälsivät siirtymisen sinne, missä 50 päivän liukuva keskiarvo tarjosi teknistä tukea, ennen kuin se nousi uudelleen. Varmistaakseen, etteivät he erehdy, kauppiaiden tulisi käyttää useita eri teknisiä indikaattoreita, kun he tarkastelevat palleja.
Pullbackin ja käänteisen käänteen välinen ero
Pullback, kuten nimikin kertoo, on arvopaperin hinnan liukuminen takaisin korkeimmasta tasostaan. Peruutukset ovat pitkäaikaisia. Miten elinkeinonharjoittajat voivat siis erottaa kaupankäynnin ja peruutuksen toisistaan? Useimmat peruutukset johtuvat arvopaperin perustekijöiden muutoksesta, joka saa markkinat yliarvostamaan sen.
Tällaisia skenaarioita on paljon. Yritys voi esimerkiksi raportoida katastrofaalisen tuloksen, joka saa sijoittajat arvioimaan osakkeen nettonykyarvon uudelleen. Kyse voi olla myös huonosta sopimuksesta, uuden kilpailijan tuotteen lanseerauksesta tai muusta kehityksestä, jolla on pitkän aikavälin vaikutus koko yritykseen.
Vaikka nämä tapahtumat eivät näy välittömästi kaaviossa, ne näkyvät useiden istuntojen aikana ja voivat aluksi näyttää vetäytymiseltä. Tämän vuoksi kauppiaat käyttävät liukuvia keskiarvoja, trendiviivoja
Pullbackit kaupankäynnissä ovat usein rajallisia
Merkittävin haittapuoli kaupankäynnissä vetäytymisten yhteydessä on se, että vetäytyminen saattaa olla todellisen käänteen alku. Koska sekä kaupankäynti että peruutukset tapahtuvat eri aikaväleillä, myös päivänsisäisesti, jos haluat tarkentaa, yhden elinkeinonharjoittajan usean istunnon pullback on peruutus samaa kaaviota katsovalle päiväkauppiaalle. Tämän seurauksena päiväkauppiaiden on oltava hyvin varovaisia, kun he käyvät kauppaa pullbackeilla, erityisesti alemmilla aikakehyksillä, kuten viiden minuutin kaaviossa.
Jos näin on, nyt ei ole oikea aika aloittaa nousevaa asemaa. Teknisten lisäindikaattoreiden käyttöönotto ja perustietojen tarkastelu lisäävät tietysti kauppiaan luottamusta todellisten käänteiden erottamiseen pullback-kaupankäynnistä.
Pullback kaupankäynnin strategiat
Momentumindikaattorit auttavat määrittämään, milloin osake saattaa olla valmis kääntymään. Tässä on 6 taktiikkaa kaupankäynnin pullback kaupankäynnin:
trendiviivat
Trendin suunnan voi päätellä havainnoimalla heilahtelujen ylä- ja alamäkien mallia.
Nousutrendi määritellään korkeampien huippujen sarjaksi, jota seuraa korkeampien matalien sarja. Laskusuuntausta taas edustaa matalampien ja matalampien ylä- ja alamäkien sarja.
Haittapuolena on se, että trendiviivojen tarkastelu vaatii enemmän aikaa. Trendiviivan arvioimiseksi tarvitset 3 kosketuspistettä. Voit aina yhdistää kaksi satunnaista pistettä, mutta vasta kun olet saanut kolmannen, voit todella tarkastella käyrää.
Tämän seurauksena voit käydä kauppaa trendilinjan vetäytymisestä vain kolmannessa, neljännessä tai viidennessä kosketuspisteessä.
Yhdistettynä muihin pullback-tekniikoihin trendiviivat voivat olla erittäin arvokkaita. Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin käyttää vain yhtä näistä menetelmistä, hän voi jättää käyttämättä monia kaupankäyntimahdollisuuksia, jos trendiviivan tutkiminen kestää kauan.
Liukuva keskiarvo (MA)
Liukuvien keskiarvojen hyödyntäminen on laajalti käytetty tekniikka kauppiaiden keskuudessa, ja se voidaan tehdä monin eri tavoin. Monet käyttävät niitä esimerkiksi kaupankäyntiin vetäytymisen aikana. 20-, 50- tai jopa 100-jaksoista liukuvaa keskiarvoa voidaan käyttää. Sillä ei ole merkitystä, ja kaikki riippuu siitä, oletko lyhyen vai pitkän aikavälin kauppias.
Kauppiaat, jotka haluavat vastauksia nopeammin, käyttävät lyhyempiä liukuvia keskiarvoja. On tärkeää pitää mielessä, että lyhyemmät liukuvat keskiarvot ovat herkempiä kuin pidemmät, kun on kyse melusta ja vääristä signaaleista.
.Suuremmat aikavälin liukuvat keskiarvot liikkuvat hitaammin, ja kohina vaikuttaa niihin vähemmän, mutta ne voivat jättää huomiotta lyhyen aikavälin kaupankäyntimahdollisuuksia. Sinun on tasapainotettava kaupankäynnin hyödyt ja haitat.
50 päivän liukuva keskiarvo on ollut keskeinen tuki sijoittajille, jotka ovat tulleet osakkeeseen vetäytymisvaiheessa. Yllä olevassa Suzlon Energy Ltd:n kaaviossa näemme, kuinka 50 EMA toimii esteenä, ja kun kauppiaat menettävät tilaisuuden ostaa laskussa, he voivat käyttää sitä.
Fibonacci-tekniikat kannattavaan kaupankäyntiin
Fibonacci-tasot ovat erittäin hyödyllisiä rahoitusmarkkinoilla sekä kauppiaille, jotka tekevät vetäytymisiä. Tämä onnistuu odottamalla uuden alkavan trendin syntymistä ja ajamalla sitten Fibonacci AB -työkalua trendin alusta sen päättymiseen. Sen jälkeen voit luoda pullbackeja käyttämällä Fibonaccin palautumisen C-pistettä.
Nykyinen suuntaus, joka alkoi maaliskuun puolivälissä pienellä laskulla, on palannut täsmälleen 50 prosentin Fibonacci-retracementin tasolle ja on nyt jatkamassa nousuaan.
Hyödynnä Fibonaccin retracements yhdessä liukuvien keskiarvojen hyödyntää korkean todennäköisyyden pullback alueilla.
Breakout Trader määritelmä
Hinta ei aina liiku suoraviivaisesti, ja rahoitusmarkkinoiden hintavaihteluille on usein ominaista hinta-aallot. Lisäksi markkinat käyvät läpi nousevia ja laskevia trendiaaltosyklejä.
Kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, aallonkorkeudet kasvoivat nousun aikana. Retracement-vaiheet ovat nykyisten trendien käänteitä, jotka tapahtuvat pullbackien aikana, jolloin kauppiaat tekevät kauppoja.
Ajattelutapa on, että sinun pitäisi odottaa, että trendi “vetäytyy”, jotta saat paremman sisäänpääsyhinnan. Haluat tulla kauppaan mahdollisimman alhaisella hinnalla, kun markkinat ovat nousussa ja uskot niiden jatkavan nousua.
Breakout pullback kaupankäynnin strategia on usein hinta toiminta kuvio, että useimmat kauppiaat käyttävät.
Kun hinta rikkoo konsolidointikuvion, kuten markkinoiden käännepisteissä, tapahtuu tyypillisesti irtautumispyrähdyksiä. Suosituimpia konsolidointikuvioita ovat kiilat, kolmiot ja suorakulmiot.
Mitä ovat horisontaaliset strategiat?
Useiden trendivaiheiden aikana kaikkien rahoitusmarkkinoiden voidaan havaita käyttäytyvän pitch-käyttäytymisen mukaisesti. Se on hinnan luonnollinen rytmi, joka paljastaa markkinoiden toiminnan nousu- ja laskusuhdanteet.
Teknisen analyysin jargonin kartuttaminen on aluksi hieman pelottavaa. Mutta oppimalla teknisen analyysin perusteet olet hyvin valmistautunut hallitsemaan keskitason ja edistyneet vaiheet ja jopa käyttämään backtestingiä tarvittaessa! Jotkut kauppiaat ovat tietoisia tästä terminologiasta ja saattavat hyödyntää sitä reaaliaikaisessa kaupankäynnissä tai olla hyödyntämättä sitä.
Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin menettää varhaisen tilaisuuden lähteä mukaan kauppaan, horisontaaliset toimenpiteet voivat auttaa häntä löytämään vaihtoehtoisia mahdollisuuksia markkinoille tuloon markkinoiden kehittyessä.
Elinkeinonharjoittaja voi myös käyttää askelkuviota sijoittaakseen stop lossinsa trendin ulkopuolelle turvallisemmalla tavalla. Tässä tapauksessa sen sijaan, että stop loss siirretään välittömästi sen jälkeen, kun hinta tekee liikkeen, kuten aiemmin tehtiin, kauppias odottaa, että hinta tekee uuden liikkeen, ennen kuin se poistetaan vaarasta.
Soveltaa Fibonacci Trend Lines
Käytämme sekä trendiviivoja että Fibonacci-tasoja tässä strategiassa kaupankäyntiin vetäytymisissä. Seuraavat ovat vaiheet:
- Ensimmäinen askel on tunnistaa nouseva trendi etsimällä korkeampien ylä- ja alamäkien peräkkäisyyttä.
- Voimme nyt keskittyä valitsemaamme ajanjaksoon ja siihen, onnistuiko se havaitsemaan mallin. Se voi olla mikä tahansa sinulle sopivampi ajanjakso. Käytämme kuitenkin 1 tunnin aikakehystä tämäntyyppiseen kaupankäyntiin vedonlyönneillä.
- Määritä viimeisimmästä heilahduksesta minimi ja maksimi. Aseta näiden kahden heilahduksen väliin Fibonacci-retracement-indikaattori.
- Jos kauppa tapahtuu sisällä Fibonacci elpyminen merkki kaavion, joka on välillä 50 prosenttia ja 61,8 prosenttia Fibonacci elpyminen, sinun pitäisi ostaa se mahdollisimman pian. Voit halutessasi ostaa, kun saavutamme 50 prosenttia tai odottaa, kunnes saavutamme 61,8 prosenttia.
- Edellisen swingin matala, jota käytettiin Fibonacci-retracement-tasojen luomiseen, on ehkä hyvä paikka sijoittaa suojaava stop loss.
Saadaksemme voittoa pullback-kaupankäynnistä, meidän on myös otettava voittoa ottava lähestymistapa. Paras aika myydä positiomme on, kun se saavuttaa uuden korkeuden.
Webinaareja Pullback Trading Strategies
Mielenkiintoisia tapoja käyttää ADX ja RSI teidän kaupankäynnin strategia Amit Sethin mukaan
Kaikki Pullbackit eivät toimi – se on varmaa. Jotta voisimme menestyä paremmin niiden kanssa, käytämme Price Actionia yhdessä ADX:n ja RSI:n kanssa, kuten tässä sääntöpohjaisessa strategiassa esitetään. Tämä menetelmä ei ole aikataulukohtainen, ja sitä voidaan käyttää, jos haluat pitää aseman jonkin aikaa tai tehdä kauppoja päivän aikana.
Keskustellaan tiiviistä, sääntöihin perustuvasta strategiasta, jossa hahmotellaan sisään- ja ulostulot. Painopisteenä on riskienhallinta ja sellaisten mahdollisuuksien tarjoaminen, joissa riski on pieni mutta palkkio suuri.
Hintatoimet ja Pullback Trading Stock Traderilta
Onnistuneen pullback-kaupankäyntijärjestelmän avaintekijä on markkinoiden vahvistus ennen ensimmäisen kaupan aloittamista tai tekemistä. Näin voit välttää markkinoille tulon epätarkan signaalin kanssa. Pullback-kaupankäynti on hyvä tapa aloittaa uusille kauppiaille. Trendiä seuraavat strategiat, kuten pullback-kaupankäynti, ovat peruskäsitteitä, jotka jokaisen kauppiaan tulisi tuntea. On olemassa lukuisia tapoja, joilla voit hyötyä kaupankäynnin pullbacks trendejä–joita tämä webinaari kattaa perusteellisesti sekä tarjoaa täydellisen hinta toimia ja Pullback Trading järjestelmä.
Lopuksi haluan lisätä, että annamme sinun päättää, mikä on parasta tilanteellesi.
Kaupankäynti pullbacks voi olla yksi tuottavimmista kaupankäynnin menetelmiä saatavilla. Tekniikka kaupankäynnin pullback kaupankäynnin strategia on osoitettu olevan tehokas kerta toisensa jälkeen. Sen korkea onnistumisprosentti johtuu siitä, että käymme kauppaa nykyisen trendin suuntaan.
Hyödyntämällä vetäytymisiä ja ostamalla alhaalta ylöspäin suuntautuvassa trendissä tai myymällä korkealta alaspäin suuntautuvassa trendissä voit saada voittoa. Toivomme, että blogistamme oli sinulle hyötyä ja että käytät täällä oppimaasi reaalimaailmassa. Auta meitä myös saavuttamaan tavoitteemme jakamalla tämä artikkeli perheellesi ja ystävillesi!